American Beacon Ionic Inflation Protection ETFAmerican Beacon Ionic Inflation Protection ETFAmerican Beacon Ionic Inflation Protection ETF

American Beacon Ionic Inflation Protection ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪10,64 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−1,45 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
6,26%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪550,00 K‬
Ratio des dépenses
0,70%

A propos de American Beacon Ionic Inflation Protection ETF


Émetteur
Resolute Investment Managers, Inc.
Marque
American Beacon
Date de création
29 juin 2022
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
American Beacon Advisors, Inc.
ISIN
US02368W5076

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, indexé sur l'inflation
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 3 septembre 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement98,47%
cash1,24%
Rights & Warrants0,29%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de CPII sont United States Treasury Notes 0.375% 15-JUL-2027 et Government of the United States of America 0.125% 15-OCT-2025, occupant respectivement 13,01% et 12,91% du portefeuille.
Les derniers dividendes de CPII se sont élevés à 0,08 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,05 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 37,72%.
Les actifs sous gestion de CPII sont de ‪10,64 M‬ USD. Il a augmenté de 0,83% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de CPII pour ‪−1,45 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, CPII verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 6,26%. Le dernier dividende (5 sept. 2025) s'est élevé à 0,08 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de CPII sont émises par Resolute Investment Managers, Inc. sous la marque American Beacon. L'ETF a été lancé le 29 juin 2022, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de CPII est de 0,70%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,70% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CPII suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CPII investit dans des obligations.
Le prix de CPII a augmenté de 0,08% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 1,16%. Voir plus de dynamiques sur le CPII graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,31% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,78% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,01% en un an.
CPII se négocie avec une prime (0,13%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.