Statistiques clés
A propos de American Beacon Ionic Inflation Protection ETF
Page d'accueil
Date de création
29 juin 2022
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Synthétique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
American Beacon Advisors, Inc.
ISIN
US02368W5076
Classification
Rendement
1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement98,47%
cash1,24%
Rights & Warrants0,29%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de CPII sont United States Treasury Notes 0.375% 15-JUL-2027 et Government of the United States of America 0.125% 15-OCT-2025, occupant respectivement 13,01% et 12,91% du portefeuille.
Les derniers dividendes de CPII se sont élevés à 0,08 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,05 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 37,72%.
Les actifs sous gestion de CPII sont de 10,64 M USD. Il a augmenté de 0,83% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de CPII pour −1,45 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, CPII verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 6,26%. Le dernier dividende (5 sept. 2025) s'est élevé à 0,08 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de CPII sont émises par Resolute Investment Managers, Inc. sous la marque American Beacon. L'ETF a été lancé le 29 juin 2022, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de CPII est de 0,70%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,70% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CPII suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CPII investit dans des obligations.
Le prix de CPII a augmenté de 0,08% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 1,16%. Voir plus de dynamiques sur le CPII graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,31% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,78% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,01% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,31% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,78% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,01% en un an.
CPII se négocie avec une prime (0,13%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.