Statistiques clés
A propos de NYLI MacKay Core Plus Bond ETF
Page d'accueil
Date de création
29 juin 2021
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
New York Life Investment Management LLC
Distributeur
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409F7859
Classification
Rendement
1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Corporate
Securitized
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate45,88%
Securitized42,70%
Gouvernement8,69%
cash1,74%
Divers0,99%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord81,53%
Europe15,83%
Océanie1,56%
Amérique Latine0,59%
Asie0,30%
Moyen-Orient0,19%
Afrique0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
CPLB investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Corporate, avec 45,88% d'actions, et Securitized, avec 42,70% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de CPLB sont United States Treasury Notes 4.25% 15-AUG-2035 et United States Treasury Notes 3.875% 31-JUL-2030, occupant respectivement 2,75% et 2,27% du portefeuille.
Les derniers dividendes de CPLB se sont élevés à 0,10 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,10 USD en dividendes, qui montre une diminution de 1,19%.
Les actifs sous gestion de CPLB sont de 290,56 M USD. Il a augmenté de 0,28% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de CPLB pour 125,72 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, CPLB verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 5,31%. Le dernier dividende (6 oct. 2025) s'est élevé à 0,10 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de CPLB sont émises par New York Life Insurance Co. sous la marque New York Life Investments. L'ETF a été lancé le 29 juin 2021, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de CPLB est de 0,35%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,35% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CPLB suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CPLB investit dans des obligations.
Le prix de CPLB a augmenté de 0,35% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −1,59%. Voir plus de dynamiques sur le CPLB graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 1,75% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 0,71% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 1,75% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 0,71% en un an.
CPLB se négocie avec une prime (0,15%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.