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NYLI MacKay Core Plus Bond ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪290,56 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪125,72 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
5,31%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪13,60 M‬
Ratio des dépenses
0,35%

A propos de NYLI MacKay Core Plus Bond ETF


Émetteur
New York Life Insurance Co.
Marque
New York Life Investments
Date de création
29 juin 2021
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
New York Life Investment Management LLC
Distributeur
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409F7859

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 septembre 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Securitized
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate45,88%
Securitized42,70%
Gouvernement8,69%
cash1,74%
Divers0,99%
Répartition régionale des titres
1%0.6%81%15%0.2%0.3%
Amérique du Nord81,53%
Europe15,83%
Océanie1,56%
Amérique Latine0,59%
Asie0,30%
Moyen-Orient0,19%
Afrique0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


CPLB investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Corporate, avec 45,88% d'actions, et Securitized, avec 42,70% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de CPLB sont United States Treasury Notes 4.25% 15-AUG-2035 et United States Treasury Notes 3.875% 31-JUL-2030, occupant respectivement 2,75% et 2,27% du portefeuille.
Les derniers dividendes de CPLB se sont élevés à 0,10 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,10 USD en dividendes, qui montre une diminution de 1,19%.
Les actifs sous gestion de CPLB sont de ‪290,56 M‬ USD. Il a augmenté de 0,28% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de CPLB pour ‪125,72 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, CPLB verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 5,31%. Le dernier dividende (6 oct. 2025) s'est élevé à 0,10 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de CPLB sont émises par New York Life Insurance Co. sous la marque New York Life Investments. L'ETF a été lancé le 29 juin 2021, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de CPLB est de 0,35%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,35% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CPLB suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CPLB investit dans des obligations.
Le prix de CPLB a augmenté de 0,35% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −1,59%. Voir plus de dynamiques sur le CPLB graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 1,75% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 0,71% en un an.
CPLB se négocie avec une prime (0,15%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.