Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETFDefiance Hotel, Airline, and Cruise ETFDefiance Hotel, Airline, and Cruise ETF

Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪31.27 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−27.21 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1.11%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.4%

A propos de Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF

Émetteur
Defiance ETFs LLC
Marque
Defiance
Ratio des dépenses
0.45%
Page d'accueil
Date de création
3 juin 2021
Indice suivi
BlueStar Hotels, Airlines, and Cruises
Style de gestion
Passif

Classification

Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Produits de consommation discrétionnaires
Niche
Hôtels, stations balnéaires et compagnies de croisière
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Tiercé
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 2 mai 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services au consommateur
Transports
Actions99.45%
Services au consommateur46.62%
Transports43.38%
Finance9.45%
Obligations, Cash et Autres0.55%
cash0.45%
Fonds mutuel0.11%
Répartition régionale des titres
1%74%10%14%
Amérique du Nord74.25%
Asie14.08%
Europe10.43%
Océanie1.24%
Amérique Latine0.00%
Afrique0.00%
Moyen-Orient0.00%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux