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Invesco S&P Spin-Off ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪77,86 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪4,21 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,15%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪840,00 K‬
Ratio des dépenses
0,65%

A propos de Invesco S&P Spin-Off ETF


Émetteur
Marque
Invesco
Page d'accueil
Date de création
15 déc. 2006
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
S&P U.S. Spin-Off Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V1594

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Temps écoulé depuis le lancement
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Temps écoulé depuis l'introduction en bourse

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 12 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Producteurs-fabricants
Services technologiques
Finance
Actions99,93%
Technologie électronique22,56%
Producteurs-fabricants20,26%
Services technologiques13,02%
Finance10,67%
Technologie de la santé8,45%
Services de santé7,14%
Services publics6,64%
Services Industriels3,99%
Minéraux non-énergétiques3,73%
Biens de consommation durables2,01%
Services Commerciaux0,95%
Produits de consommation non durables0,52%
Obligations, Cash et Autres0,07%
Fonds mutuel0,06%
cash0,00%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


CSD investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 22,56% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 20,26% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de CSD sont SanDisk Corp et GE Healthcare Technologies Inc., occupant respectivement 8,53% et 7,59% du portefeuille.
Les derniers dividendes de CSD se sont élevés à 0,14 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,33 USD en dividendes, qui montre une diminution de 141,58%.
Les actifs sous gestion de CSD sont de ‪77,86 M‬ USD. Il a augmenté de 4,19% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de CSD pour ‪4,21 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, CSD verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,15%. Le dernier dividende (27 déc. 2024) s'est élevé à 0,14 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de CSD sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 15 déc. 2006, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de CSD est de 0,65%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,65% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CSD suit l'S&P U.S. Spin-Off Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CSD investit dans les actions.
Le prix de CSD a augmenté de 3,14% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 23,46%. Voir plus de dynamiques sur le CSD graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,44% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 14,43% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 24,19% en un an.
CSD se négocie avec une prime (0,12%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.