Madison Covered Call ETFMadison Covered Call ETFMadison Covered Call ETF

Madison Covered Call ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪36,16 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−19,51 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
7,58%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,04%
Total des actions en circulation
‪1,96 M‬
Ratio des dépenses
0,92%

A propos de Madison Covered Call ETF


Émetteur
Madison Investment Holdings, Inc.
Marque
Madison
Page d'accueil
Date de création
21 août 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Madison Asset Management LLC
Distributeur
MFD Distributor LLC
Identificateurs
3
ISINUS5574414091

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 29 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Finance
Services technologiques
Actions97,97%
Technologie électronique17,01%
Finance14,86%
Services technologiques12,52%
Technologie de la santé8,09%
Commerce de détail7,37%
Produits de consommation non durables6,88%
Services Commerciaux4,47%
Minéraux énergétiques4,19%
Services publics4,15%
Industries de transformation3,01%
Communications2,99%
Transports2,81%
Services au consommateur2,46%
Services Industriels2,11%
Producteurs-fabricants1,79%
Services de santé1,72%
Obligations, Cash et Autres2,03%
cash3,62%
Rights & Warrants−1,59%
Répartition régionale des titres
90%9%
Amérique du Nord90,75%
Europe9,25%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


CVRD investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 17,28% d'actions, et Finance, avec 15,10% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de CVRD sont Danaher Corporation et Microsoft Corporation, occupant respectivement 4,59% et 4,45% du portefeuille.
Les derniers dividendes de CVRD se sont élevés à 0,51 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,30 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 40,65%.
Les actifs sous gestion de CVRD sont de ‪36,16 M‬ USD. Il a baissé de 6,26% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de CVRD pour ‪−19,51 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, CVRD verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 7,58%. Le dernier dividende (30 déc. 2025) s'est élevé à 0,51 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de CVRD sont émises par Madison Investment Holdings, Inc. sous la marque Madison. L'ETF a été lancé le 21 août 2023, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de CVRD est de 0,92%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,92% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CVRD suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CVRD investit dans les actions.
Le prix de CVRD a augmenté de 0,16% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −1,86%. Voir plus de dynamiques sur le CVRD graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 2,44% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 5,82% en un an.
CVRD se négocie avec une prime (0,04%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.