Calamos Convertible Equity Alternative ETFCalamos Convertible Equity Alternative ETFCalamos Convertible Equity Alternative ETF

Calamos Convertible Equity Alternative ETF

Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪10,70 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−1,19 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,18%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,06%
Total des actions en circulation
‪300,00 K‬
Ratio des dépenses
0,69%

A propos de Calamos Convertible Equity Alternative ETF


Émetteur
Calamos Family Partners, Inc.
Marque
Calamos
Page d'accueil
Date de création
4 oct. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Calamos Advisors LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US12811T3086

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, convertibles
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 25 septembre 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate92,24%
UNIT3,65%
cash2,41%
Divers1,69%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de CVRT sont Boeing Company 6% Pfd Registered shs Series A et Western Digital Corporation 3.0% 15-NOV-2028, occupant respectivement 7,11% et 4,13% du portefeuille.
Les derniers dividendes de CVRT se sont élevés à 0,08 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,06 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 25,01%.
Les actifs sous gestion de CVRT sont de ‪10,70 M‬ USD. Il a augmenté de 3,32% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de CVRT pour ‪−1,19 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, CVRT verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,18%. Le dernier dividende (8 sept. 2025) s'est élevé à 0,08 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de CVRT sont émises par Calamos Family Partners, Inc. sous la marque Calamos. L'ETF a été lancé le 4 oct. 2023, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de CVRT est de 0,69%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,69% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CVRT suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CVRT investit dans des obligations.
Le prix de CVRT a augmenté de 4,67% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 26,49%. Voir plus de dynamiques sur le CVRT graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,53% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 13,39% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 28,30% en un an.
CVRT se négocie avec une prime (0,05%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.