Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF
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Statistiques clés
A propos de Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF
Page d'accueil
Date de création
31 janv. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US61774R6018
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Corporate
Securitized
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate57,18%
Securitized28,28%
Gouvernement14,11%
Fonds mutuel0,51%
Divers0,47%
cash−0,55%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord84,63%
Europe15,37%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
CVSB investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Corporate, avec 57,18% d'actions, et Securitized, avec 28,28% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de CVSB sont United States Treasury Notes 4.125% 31-OCT-2026 et United States Treasury Notes 1.875% 30-JUN-2026, occupant respectivement 8,99% et 5,12% du portefeuille.
Les derniers dividendes de CVSB se sont élevés à 0,18 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,22 USD en dividendes, qui montre une diminution de 26,25%.
Les actifs sous gestion de CVSB sont de 183,13 M USD. Il a augmenté de 1,06% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de CVSB pour −24,06 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, CVSB verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,65%. Le dernier dividende (5 févr. 2026) s'est élevé à 0,18 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de CVSB sont émises par Morgan Stanley sous la marque Calvert. L'ETF a été lancé le 31 janv. 2023, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de CVSB est de 0,24%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,24% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CVSB suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CVSB investit dans des obligations.
Le prix de CVSB a augmenté de 0,07% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −0,13%. Voir plus de dynamiques sur le CVSB graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 1,21% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 4,95% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 1,21% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 4,95% en un an.
CVSB se négocie avec une prime (0,13%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.