Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
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Statistiques clés
A propos de Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
Page d'accueil
Date de création
21 sept. 2006
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US46137Y5006
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Actions80,86%
Finance36,90%
Industries de transformation5,21%
Minéraux énergétiques5,15%
Services Industriels4,81%
Producteurs-fabricants4,37%
Services technologiques4,20%
Biens de consommation durables3,22%
Commerce de détail2,87%
Services de Distribution2,23%
Minéraux non-énergétiques2,06%
Technologie de la santé1,91%
Technologie électronique1,40%
Transports1,38%
Services au consommateur1,08%
Communications0,99%
Divers0,94%
Services publics0,87%
Services de santé0,63%
Services Commerciaux0,63%
Obligations, Cash et Autres19,14%
Corporate9,74%
Fonds mutuel9,40%
cash0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de CVY sont Boeing Company 6% Pfd Registered shs Series A et Methanex Corporation, occupant respectivement 1,32% et 1,29% du portefeuille.
Les derniers dividendes de CVY se sont élevés à 0,28 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,31 USD en dividendes, qui montre une diminution de 8,89%.
Les actifs sous gestion de CVY sont de 117,85 M USD. Il a augmenté de 3,75% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de CVY pour −6,78 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, CVY verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,84%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,28 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de CVY sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 21 sept. 2006, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de CVY est de 1,21%, ce qui signifie que vous devrez payer 1,21% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CVY suit l'Zacks Multi-Asset Income (TR). Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CVY investit dans les actions.
Le prix de CVY a augmenté de 3,64% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 7,20%. Voir plus de dynamiques sur le CVY graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,02% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 6,32% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 10,37% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,02% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 6,32% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 10,37% en un an.
CVY se négocie avec une prime (0,02%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.