State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFState Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFState Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF

State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪5,01 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−82,60 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,59%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪52,80 M‬
Ratio des dépenses
0,40%

A propos de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF


Marque
SPDR
Page d'accueil
Date de création
14 avr. 2009
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Bloomberg US Convertibles Liquid Bond
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distributeur
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identificateurs
3
ISIN US78464A3591

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, convertibles
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 28 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Corporate
Actions0,00%
Services technologiques0,00%
Services publics0,00%
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate97,58%
UNIT1,55%
Structuré0,56%
Divers0,23%
Fonds mutuel0,07%
Rights & Warrants0,02%
Répartition régionale des titres
1%89%2%1%5%
Amérique du Nord89,26%
Asie5,67%
Europe2,14%
Moyen-Orient1,77%
Océanie1,16%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les derniers dividendes de CWB se sont élevés à 0,16 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,14 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 17,11%.
Les actifs sous gestion de CWB sont de ‪5,01 B‬ USD. Il a augmenté de 8,32% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de CWB pour ‪−82,60 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, CWB verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,59%. Le dernier dividende (23 déc. 2025) s'est élevé à 0,16 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de CWB sont émises par State Street Corp. sous la marque SPDR. L'ETF a été lancé le 14 avr. 2009, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de CWB est de 0,40%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,40% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CWB suit l'Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CWB investit dans des obligations.
Le prix de CWB a augmenté de 5,25% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 18,38%. Voir plus de dynamiques sur le CWB graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,73% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,89% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 21,53% en un an.
CWB se négocie avec une prime (0,18%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.