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SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪3,78 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−81,24 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,74%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,6%

A propos de SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF


Émetteur
State Street Corp.
Marque
SPDR
Ratio des dépenses
0,40%
Page d'accueil
Date de création
14 avr. 2009
Indice suivi
Bloomberg US Convertibles Liquid Bond
Style de gestion
Passif

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, convertibles
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 5 novembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Corporate
Divers
Actions8,97%
Finance4,94%
Technologie électronique2,73%
Industries de transformation0,82%
Services publics0,29%
Producteurs-fabricants0,16%
Services au consommateur0,02%
Services technologiques0,00%
Obligations, Cash et Autres91,03%
Corporate77,09%
Divers10,32%
UNIT2,39%
cash0,87%
Fonds mutuel0,35%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux