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ProShares Big Data Refiners ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪7,31 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪23,99 K‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,3%
Total des actions en circulation
‪150,00 K‬
Ratio des dépenses
0,58%

A propos de ProShares Big Data Refiners ETF


Émetteur
ProShare Advisors LLC
Marque
ProShares
Page d'accueil
Date de création
29 sept. 2021
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
FactSet Big Data Refiners Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
ProShare Advisors LLC
Distributeur
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G4579

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Technologies de l'information
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 22 septembre 2025
Type d'exposition
Actions
Services technologiques
Actions100,03%
Services technologiques92,05%
Technologie électronique7,95%
Obligations, Cash et Autres−0,03%
cash−0,03%
Répartition régionale des titres
86%6%6%
Amérique du Nord86,44%
Europe6,82%
Moyen-Orient6,74%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


DAT investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 92,08% d'actions, et Electronic Technology, avec 7,95% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de DAT sont InterDigital, Inc. et MongoDB, Inc. Class A, occupant respectivement 6,44% et 6,21% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de DAT sont de ‪7,31 M‬ USD. Il a augmenté de 9,07% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de DAT pour ‪23,99 K‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, DAT ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de DAT sont émises par ProShare Advisors LLC sous la marque ProShares. L'ETF a été lancé le 29 sept. 2021, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de DAT est de 0,58%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,58% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
DAT suit l'FactSet Big Data Refiners Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
DAT investit dans les actions.
Le prix de DAT a augmenté de 9,35% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 38,18%. Voir plus de dynamiques sur le DAT graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 9,29% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 8,67% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 39,05% en un an.
DAT se négocie avec une prime (0,30%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.