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Invesco DB Agriculture Fund

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪807,60 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−47,27 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,04%
Total des actions en circulation
‪30,65 M‬
Ratio des dépenses
0,93%

A propos de Invesco DB Agriculture Fund


Émetteur
Invesco Ltd.
Marque
Invesco
Page d'accueil
Date de création
5 janv. 2007
Structure
Pool de matières premières
Indice suivi
DBIQ Diversified Agriculture Index TR
Style de gestion
Passif
Distribue
60/40
Taux maximal des gains en capital ST
27,84%
Taux maximal des gains en capital LT
27,84%
Taxe sur les distributions
Pas de distribution

Classification


Classe d'actifs
Matières premières
Catégorie
Agriculture
Focus
Marché large
Niche
Optimisé
Stratégie
Marchandise optimisée
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Fixé
Critère de sélection
Fixé

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 17 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Fonds mutuel
Gouvernement
ETF
Obligations, Cash et Autres100,00%
Fonds mutuel54,63%
Gouvernement30,51%
ETF14,86%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux