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Invesco DB Base Metals Fund
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
174.42 M
USD
Flux de fonds (1Y)
−28.26 M
USD
Rendement du dividende (indiqué)
6.44%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1.2%
A propos de Invesco DB Base Metals Fund
Émetteur
Invesco Ltd.
Marque
Invesco DB
Ratio des dépenses
0.77%
Page d'accueil
invesco.com
Date de création
5 janv. 2007
Indice suivi
DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index TR (Collection)
Style de gestion
Passif
Classification
Classe d'actifs
Matières premières
Catégorie
Métaux industriels
Focus
Marché large
Niche
Optimisé
Stratégie
Marchandise optimisée
Schéma de pondération
Fixé
Critère de sélection
Fixé
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
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—
Rendement total de la VNI
—
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—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 3 mai 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Fonds mutuel
Gouvernement
ETF
Obligations, Cash et Autres
100.00%
Fonds mutuel
52.20%
Gouvernement
32.62%
ETF
12.85%
cash
9.62%
Divers
−7.30%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux