Invesco DB Commodity Index Tracking FundInvesco DB Commodity Index Tracking FundInvesco DB Commodity Index Tracking Fund

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,41 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−505,99 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
4,87%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,09%

A propos de Invesco DB Commodity Index Tracking Fund


Émetteur
Invesco Ltd.
Marque
Invesco DB
Ratio des dépenses
0,87%
Page d'accueil
Date de création
3 févr. 2006
Indice suivi
DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index
Style de gestion
Passif

Classification


Classe d'actifs
Matières premières
Catégorie
Marché large
Focus
Marché large
Niche
Optimisé
Stratégie
Marchandise optimisée
Schéma de pondération
Fixé
Critère de sélection
Fixé

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 19 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Divers
Gouvernement
Fonds mutuel
Obligations, Cash et Autres100,00%
Divers50,07%
Gouvernement24,82%
Fonds mutuel17,49%
ETF7,63%
cash−0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux