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Invesco DB Energy Fund

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪48,94 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−2,64 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%
Total des actions en circulation
‪2,55 M‬
Ratio des dépenses
0,77%

A propos de Invesco DB Energy Fund


Émetteur
Marque
Invesco
Page d'accueil
Date de création
5 janv. 2007
Structure
Pool de matières premières
Indice suivi
DBIQ Optimum Yield Energy Index
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Pas de distribution
Type d'impôt sur le revenu
60/40
Taux maximal des gains en capital ST
27,84%
Taux maximal des gains en capital LT
27,84%
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46140H3049

Classification


Classe d'actifs
Matières premières
Catégorie
Énergie
Focus
Marché large
Niche
Optimisé
Stratégie
Marchandise optimisée
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Fixé
Critère de sélection
Fixé

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 septembre 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Fonds mutuel
cash
Obligations, Cash et Autres100,00%
Fonds mutuel78,55%
cash21,45%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les derniers dividendes de DBE se sont élevés à 1,17 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,74 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 36,71%.
Les actifs sous gestion de DBE sont de ‪48,94 M‬ USD. Il a baissé de 1,68% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de DBE pour ‪−2,64 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, DBE verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,00%. Le dernier dividende (27 déc. 2024) s'est élevé à 1,17 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de DBE sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 5 janv. 2007, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de DBE est de 0,77%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,77% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
DBE suit l'DBIQ Optimum Yield Energy Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
DBE investit dans les fonds.
Le prix de DBE a baissé de −0,79% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 3,08%. Voir plus de dynamiques sur le DBE graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,19% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,19% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,74% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 2,52% en un an.
DBE se négocie avec une prime (0,29%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.