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Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪7,17 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪1,57 B‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,23%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,4%
Total des actions en circulation
‪166,75 M‬
Ratio des dépenses
0,35%

A propos de Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF


Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Page d'accueil
Date de création
9 juin 2011
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
MSCI EAFE 100% Hedged to USD Net Variant
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Dividendes qualifiés

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés développés hors Amérique du Nord
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 24 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie de la santé
Actions97,31%
Finance22,96%
Technologie de la santé11,99%
Produits de consommation non durables8,98%
Producteurs-fabricants8,87%
Technologie électronique8,07%
Services technologiques6,21%
Biens de consommation durables5,08%
Minéraux énergétiques3,38%
Services publics3,02%
Commerce de détail2,97%
Minéraux non-énergétiques2,84%
Industries de transformation2,75%
Communications2,68%
Services Commerciaux1,98%
Transports1,70%
Services de Distribution1,56%
Services au consommateur1,27%
Services Industriels0,82%
Services de santé0,18%
Obligations, Cash et Autres2,69%
Futures1,22%
Fonds mutuel1,17%
cash0,15%
Temporary0,06%
UNIT0,05%
ETF0,04%
Rights & Warrants0,01%
Répartition régionale des titres
7%1%64%0.5%25%
Europe64,94%
Asie25,37%
Océanie7,60%
Amérique du Nord1,62%
Moyen-Orient0,47%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux