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Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪71,29 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−38,90 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,36%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,3%
Total des actions en circulation
‪2,75 M‬
Ratio des dépenses
0,67%

A propos de Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF


Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Page d'accueil
Date de création
9 juin 2011
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
MSCI EM 100% Hedged to USD Net Variant (December 2001)
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Dividendes qualifiés
Conseiller principal
DBX Advisors LLC
Distributeur
Alps Distributors, Inc.

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 14 février 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie électronique
cash
Actions96,38%
Finance12,68%
Technologie électronique10,65%
Services technologiques5,14%
Commerce de détail3,44%
Minéraux énergétiques2,10%
Minéraux non-énergétiques1,92%
Producteurs-fabricants1,86%
Produits de consommation non durables1,67%
Biens de consommation durables1,66%
Transports1,65%
Communications1,37%
Technologie de la santé1,36%
Services publics1,31%
Industries de transformation1,04%
Services au consommateur0,82%
Services Industriels0,40%
Services de santé0,30%
Services de Distribution0,24%
Services Commerciaux0,20%
Divers0,01%
Obligations, Cash et Autres3,62%
cash95,02%
Futures1,84%
Fonds mutuel1,55%
UNIT0,50%
Rights & Warrants0,00%
Divers−95,28%
Répartition régionale des titres
4%5%2%3%7%77%
Asie77,77%
Moyen-Orient7,11%
Amérique du Nord5,01%
Amérique Latine4,49%
Afrique3,11%
Europe2,51%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux