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iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,14 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪480,02 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
5,92%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,04%
Total des actions en circulation
‪44,85 M‬
Ratio des dépenses
0,85%

A propos de iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF


Émetteur
Marque
iM
Date de création
8 mai 2019
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire
Conseiller principal
iM Global Partner Fund Management LLC
Distributeur
Quasar Distributors LLC

Classification


Classe d'actifs
Alternatives
Catégorie
Stratégies des Hedge funds
Focus
Global macro
Niche
Contrats à terme gérés
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
cash
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement82,51%
cash17,49%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux