Acquirers Small and Micro Deep Value ETFAcquirers Small and Micro Deep Value ETFAcquirers Small and Micro Deep Value ETF

Acquirers Small and Micro Deep Value ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪25,24 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−4,95 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,78%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,005%
Total des actions en circulation
‪700,00 K‬
Ratio des dépenses
0,80%

A propos de Acquirers Small and Micro Deep Value ETF


Émetteur
Cottonwood ETF Holdings LLC
Marque
Acquirers Fund
Page d'accueil
Date de création
23 sept. 2014
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Acquirers Deep Value Index- TR
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Exchange Traded Concepts LLC
Distributeur
Quasar Distributors LLC
Identificateurs
3
ISINUS26922A7019

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché étendu
Niche
Valeur
Stratégie
Valeur
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Tiercé
Critère de sélection
Données fondamentales

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Biens de consommation durables
Transports
Actions99,41%
Biens de consommation durables10,82%
Transports10,14%
Services Commerciaux9,09%
Finance8,83%
Technologie de la santé8,07%
Services au consommateur6,98%
Minéraux énergétiques6,06%
Producteurs-fabricants6,02%
Services technologiques5,93%
Commerce de détail5,92%
Industries de transformation4,98%
Services de Distribution4,01%
Produits de consommation non durables3,78%
Technologie électronique3,75%
Communications2,01%
Services Industriels1,01%
Services de santé1,01%
Minéraux non-énergétiques1,00%
Obligations, Cash et Autres0,59%
Fonds mutuel0,54%
cash0,05%
Divers0,00%
Répartition régionale des titres
2%83%7%7%
Amérique du Nord83,71%
Europe7,20%
Moyen-Orient7,05%
Amérique Latine2,04%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


DEEP investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Consumer Durables, avec 10,82% d'actions, et Transportation, avec 10,14% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de DEEP sont Build-A-Bear Workshop, Inc. et ZIM Integrated Shipping Services Ltd., occupant respectivement 1,13% et 1,10% du portefeuille.
Les derniers dividendes de DEEP se sont élevés à 0,33 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,04 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 88,62%.
Les actifs sous gestion de DEEP sont de ‪25,24 M‬ USD. Il a baissé de 1,41% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de DEEP pour ‪−4,95 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, DEEP verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,78%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,33 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de DEEP sont émises par Cottonwood ETF Holdings LLC sous la marque Acquirers Fund. L'ETF a été lancé le 23 sept. 2014, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de DEEP est de 0,80%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,80% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
DEEP suit l'Acquirers Deep Value Index- TR. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
DEEP investit dans les actions.
Le prix de DEEP a baissé de −1,22% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 3,39%. Voir plus de dynamiques sur le DEEP graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,90% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,22% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 5,68% en un an.
DEEP se négocie avec une prime (0,11%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.