Statistiques clés
A propos de Dimensional U.S. Targeted Value ETF
Page d'accueil
Date de création
14 juin 2021
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Dimensional Fund Advisors LP
Distributeur
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V6092
Classification
Rendement
1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Actions99,73%
Finance31,93%
Producteurs-fabricants7,80%
Industries de transformation5,81%
Minéraux énergétiques5,61%
Commerce de détail5,36%
Biens de consommation durables5,17%
Technologie de la santé4,52%
Transports4,22%
Produits de consommation non durables4,19%
Technologie électronique4,16%
Services de Distribution3,58%
Services technologiques3,47%
Services au consommateur2,94%
Services Commerciaux2,55%
Services Industriels2,48%
Minéraux non-énergétiques2,31%
Services de santé1,70%
Communications1,52%
Services publics0,36%
Divers0,07%
Obligations, Cash et Autres0,27%
cash0,26%
Futures0,01%
Divers0,00%
Corporate0,00%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord97,55%
Europe2,21%
Amérique Latine0,16%
Moyen-Orient0,08%
Asie0,01%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
DFAT investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 31,93% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 7,80% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de DFAT sont TD SYNNEX Corporation et Toll Brothers, Inc., occupant respectivement 0,68% et 0,67% du portefeuille.
Les derniers dividendes de DFAT se sont élevés à 0,24 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,16 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 33,96%.
Les actifs sous gestion de DFAT sont de 11,74 B USD. Il a augmenté de 4,62% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de DFAT pour 536,22 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, DFAT verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,39%. Le dernier dividende (26 juin 2025) s'est élevé à 0,24 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de DFAT sont émises par Dimensional Holdings, Inc. sous la marque Dimensional. L'ETF a été lancé le 14 juin 2021, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de DFAT est de 0,28%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,28% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
DFAT suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
DFAT investit dans les actions.
Le prix de DFAT a augmenté de 2,91% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 8,29%. Voir plus de dynamiques sur le DFAT graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,17% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 10,80% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 9,91% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,17% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 10,80% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 9,91% en un an.
DFAT se négocie avec une prime (0,03%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.