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Davis Select Financial ETF

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪187.63 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−7.52 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1.90%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.7%

A propos de Davis Select Financial ETF

Émetteur
Davis Selected Advisers LP
Marque
Davis
Ratio des dépenses
0.64%
Page d'accueil
Date de création
11 janv. 2017
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif

Classification

Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Finances
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 30 avril 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions96.92%
Finance95.87%
Transports1.05%
Obligations, Cash et Autres3.08%
cash3.08%
Répartition régionale des titres
83%11%5%
Amérique du Nord83.10%
Europe11.86%
Asie5.04%
Amérique Latine0.00%
Afrique0.00%
Moyen-Orient0.00%
Océanie0.00%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux