Statistiques clés
A propos de Dimensional US Small Cap Value ETF
Page d'accueil
Date de création
23 févr. 2022
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Dimensional Fund Advisors LP
ISIN
US25434V8155
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Actions99,61%
Finance31,49%
Producteurs-fabricants7,92%
Minéraux énergétiques6,90%
Transports5,61%
Biens de consommation durables5,37%
Technologie de la santé5,31%
Commerce de détail4,95%
Industries de transformation4,59%
Technologie électronique4,58%
Services de Distribution3,64%
Produits de consommation non durables3,38%
Services Industriels2,74%
Minéraux non-énergétiques2,70%
Services technologiques2,60%
Services Commerciaux2,40%
Services au consommateur2,18%
Communications1,39%
Services de santé1,12%
Services publics0,71%
Divers0,03%
Obligations, Cash et Autres0,39%
Futures0,37%
cash0,02%
Rights & Warrants0,00%
Divers0,00%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord97,17%
Europe2,60%
Amérique Latine0,22%
Moyen-Orient0,01%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
DFSV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 31,49% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 7,92% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de DFSV sont HF Sinclair Corporation et BorgWarner Inc., occupant respectivement 0,75% et 0,75% du portefeuille.
Les derniers dividendes de DFSV se sont élevés à 0,14 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,08 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 40,65%.
Les actifs sous gestion de DFSV sont de 5,38 B USD. Il a augmenté de 8,19% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de DFSV pour 1,33 B USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, DFSV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,40%. Le dernier dividende (26 juin 2025) s'est élevé à 0,14 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de DFSV sont émises par Dimensional Holdings, Inc. sous la marque Dimensional. L'ETF a été lancé le 23 févr. 2022, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de DFSV est de 0,30%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,30% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
DFSV suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
DFSV investit dans les actions.
Le prix de DFSV a augmenté de 4,09% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 4,09%. Voir plus de dynamiques sur le DFSV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,90% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 12,67% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 7,75% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,90% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 12,67% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 7,75% en un an.
DFSV se négocie avec une prime (0,05%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.