Cullen Enhanced Equity Income ETFCullen Enhanced Equity Income ETFCullen Enhanced Equity Income ETF

Cullen Enhanced Equity Income ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪43,02 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪30,52 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
5,88%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪1,65 M‬
Ratio des dépenses
0,55%

A propos de Cullen Enhanced Equity Income ETF


Émetteur
Cullen Capital Management LLC
Marque
Cullen
Page d'accueil
Date de création
6 mars 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Cullen Capital Management LLC
Distributeur
SEI Investments Distribution Co.
Identificateurs
3
ISIN US00791R7070

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 23 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie de la santé
Technologie électronique
Actions98,62%
Finance23,31%
Technologie de la santé15,08%
Technologie électronique10,08%
Minéraux énergétiques9,82%
Services publics6,07%
Communications5,63%
Produits de consommation non durables5,48%
Services de Distribution5,08%
Transports4,70%
Industries de transformation4,34%
Services technologiques3,15%
Services de santé2,94%
Services au consommateur2,84%
Obligations, Cash et Autres1,38%
cash1,49%
Rights & Warrants−0,11%
Répartition régionale des titres
93%6%
Amérique du Nord93,83%
Europe6,17%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


DIVP investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 23,34% d'actions, et Health Technology, avec 15,09% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de DIVP sont Medtronic Plc et Merck & Co., Inc., occupant respectivement 4,25% et 4,24% du portefeuille.
Les derniers dividendes de DIVP se sont élevés à 0,13 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,09 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 33,28%.
Les actifs sous gestion de DIVP sont de ‪43,02 M‬ USD. Il a augmenté de 6,66% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de DIVP pour ‪30,51 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, DIVP verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 5,88%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,13 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de DIVP sont émises par Cullen Capital Management LLC sous la marque Cullen. L'ETF a été lancé le 6 mars 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de DIVP est de 0,55%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,55% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
DIVP suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
DIVP investit dans les actions.
Le prix de DIVP a augmenté de 1,83% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −0,17%. Voir plus de dynamiques sur le DIVP graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 5,30% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,02% en un an.
DIVP se négocie avec une prime (0,04%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.