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The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Income ETF
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
8.17 M
USD
Flux de fonds (1Y)
—
Rendement du dividende (indiqué)
4.78%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.7%
A propos de The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Income ETF
Émetteur
Cullen Capital Management LLC
Marque
Cullen
Ratio des dépenses
0.55%
Page d'accueil
cullenfunds.com
Date de création
6 mars 2024
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 25 juin 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Finance
Produits de consommation non durables
Technologie de la santé
Minéraux énergétiques
Actions
95.03%
Finance
19.70%
Produits de consommation non durables
14.89%
Technologie de la santé
13.86%
Minéraux énergétiques
11.23%
Services publics
7.89%
Communications
6.95%
Technologie électronique
6.06%
Services au consommateur
3.02%
Industries de transformation
2.35%
Services technologiques
2.28%
Producteurs-fabricants
2.05%
Transports
1.94%
Minéraux non-énergétiques
1.88%
Services de Distribution
0.93%
Obligations, Cash et Autres
4.97%
cash
4.97%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord
100.00%
Amérique Latine
0.00%
Europe
0.00%
Asie
0.00%
Afrique
0.00%
Moyen-Orient
0.00%
Océanie
0.00%
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