Opal Dividend Income ETFOpal Dividend Income ETFOpal Dividend Income ETF

Opal Dividend Income ETF

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪104.52 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪33.47 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2.90%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.2%

A propos de Opal Dividend Income ETF

Émetteur
Truemark Group
Marque
TrueShares
Ratio des dépenses
0.65%
Page d'accueil
Date de création
27 janv. 2021
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif

Classification

Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 27 juin 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Produits de consommation non durables
Minéraux énergétiques
Finance
Services publics
Technologie électronique
Actions97.92%
Produits de consommation non durables14.58%
Minéraux énergétiques13.87%
Finance13.09%
Services publics12.86%
Technologie électronique11.28%
Technologie de la santé7.87%
Communications4.63%
Services technologiques3.72%
Minéraux non-énergétiques3.12%
Services Industriels3.04%
Industries de transformation3.01%
Services de santé2.80%
Services de Distribution2.37%
Commerce de détail1.59%
Obligations, Cash et Autres2.08%
Fonds mutuel2.18%
cash−0.09%
Répartition régionale des titres
96%3%
Amérique du Nord96.88%
Europe3.12%
Amérique Latine0.00%
Asie0.00%
Afrique0.00%
Moyen-Orient0.00%
Océanie0.00%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux