Tema S&P 500 Historical Weight ETF StrategyTema S&P 500 Historical Weight ETF StrategyTema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy

Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪795,74 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪734,92 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,93%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,1%
Total des actions en circulation
‪13,41 M‬
Ratio des dépenses
0,18%

A propos de Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy


Émetteur
Dawn Global Topco Ltd.
Marque
Tema
Page d'accueil
Date de création
1 avr. 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Tema ETFs LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US87975E8268

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 12 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Finance
Services technologiques
Actions99,73%
Technologie électronique20,11%
Finance16,72%
Services technologiques12,42%
Technologie de la santé9,70%
Commerce de détail7,30%
Producteurs-fabricants5,45%
Produits de consommation non durables4,64%
Minéraux énergétiques3,49%
Services au consommateur3,40%
Services publics3,02%
Biens de consommation durables2,12%
Transports1,84%
Industries de transformation1,79%
Services Industriels1,75%
Services de Distribution1,38%
Services de santé1,36%
Communications1,16%
Services Commerciaux1,11%
Minéraux non-énergétiques0,94%
Divers0,03%
Obligations, Cash et Autres0,27%
Fonds mutuel0,20%
cash0,07%
Répartition régionale des titres
97%2%
Amérique du Nord97,08%
Europe2,92%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


DSPY investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 20,11% d'actions, et Finance, avec 16,72% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de DSPY sont NVIDIA Corporation et Apple Inc., occupant respectivement 4,15% et 2,94% du portefeuille.
Les derniers dividendes de DSPY se sont élevés à 0,00 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,19 USD en dividendes, qui montre une diminution de ‪8,59 K‬%.
Les actifs sous gestion de DSPY sont de ‪795,74 M‬ USD. Il a augmenté de 0,09% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de DSPY pour ‪734,92 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, DSPY verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,93%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,19 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de DSPY sont émises par Dawn Global Topco Ltd. sous la marque Tema. L'ETF a été lancé le 1 avr. 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de DSPY est de 0,18%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,18% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
DSPY suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
DSPY investit dans les actions.
Le prix de DSPY a augmenté de 0,28% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 20,63%. Voir plus de dynamiques sur le DSPY graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,05% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,05% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,64% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 2,38% en un an.
DSPY se négocie avec une prime (0,11%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.