Statistiques clés
A propos de Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
Page d'accueil
Date de création
24 oct. 2018
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Distillate Capital Partners LLC
Distributeur
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A3216
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Services technologiques
Technologie de la santé
Actions99,46%
Services technologiques15,55%
Technologie de la santé13,68%
Technologie électronique8,24%
Producteurs-fabricants6,68%
Produits de consommation non durables6,57%
Services de santé4,87%
Services de Distribution4,61%
Commerce de détail4,58%
Services au consommateur4,35%
Transports4,34%
Services Commerciaux4,22%
Biens de consommation durables3,92%
Finance3,70%
Minéraux énergétiques3,54%
Services Industriels3,43%
Industries de transformation3,27%
Communications2,28%
Minéraux non-énergétiques1,63%
Obligations, Cash et Autres0,54%
cash0,35%
Fonds mutuel0,19%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord96,46%
Europe3,54%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
DSTL investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 15,55% d'actions, et Health Technology, avec 13,68% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de DSTL sont Johnson & Johnson et AbbVie, Inc., occupant respectivement 2,62% et 2,60% du portefeuille.
Les derniers dividendes de DSTL se sont élevés à 0,18 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,19 USD en dividendes, qui montre une diminution de 1,68%.
Les actifs sous gestion de DSTL sont de 1,81 B USD. Il a baissé de 0,77% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de DSTL pour −417,24 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, DSTL verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,41%. Le dernier dividende (25 sept. 2025) s'est élevé à 0,18 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de DSTL sont émises par Distillate Capital Partners LLC sous la marque Distillate. L'ETF a été lancé le 24 oct. 2018, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de DSTL est de 0,39%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,39% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
DSTL suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
DSTL investit dans les actions.
Le prix de DSTL a augmenté de 0,52% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 1,68%. Voir plus de dynamiques sur le DSTL graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,00% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,76% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 4,25% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,00% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,76% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 4,25% en un an.
DSTL se négocie avec une prime (0,04%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.