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SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,92 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪102,96 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
5,82%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%

A propos de SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF


Émetteur
State Street Corp.
Marque
SPDR
Ratio des dépenses
0,30%
Page d'accueil
Date de création
23 févr. 2011
Indice suivi
Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified
Style de gestion
Passif

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 15 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,38%
cash0,59%
Fonds mutuel0,03%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux