Euclidean Fundamental Value ETFEuclidean Fundamental Value ETFEuclidean Fundamental Value ETF

Euclidean Fundamental Value ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪134,82 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−41,41 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,92%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,03%
Total des actions en circulation
‪4,02 M‬
Ratio des dépenses
0,95%

A propos de Euclidean Fundamental Value ETF


Émetteur
Empirical Finance LLC
Marque
Euclidean
Page d'accueil
Date de création
18 mai 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Empowered Funds LLC
Distributeur
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L4665

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
Valeur
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 17 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Biens de consommation durables
Services au consommateur
Actions99,73%
Biens de consommation durables13,81%
Services au consommateur10,02%
Producteurs-fabricants9,21%
Industries de transformation8,01%
Produits de consommation non durables7,60%
Services de santé6,75%
Technologie de la santé6,40%
Services Commerciaux5,94%
Minéraux énergétiques5,78%
Minéraux non-énergétiques5,43%
Commerce de détail4,76%
Services de Distribution4,11%
Services publics3,02%
Transports2,91%
Services Industriels2,88%
Services technologiques1,59%
Technologie électronique1,52%
Obligations, Cash et Autres0,27%
Fonds mutuel0,16%
cash0,12%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


ECML investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Consumer Durables, avec 13,81% d'actions, et Consumer Services, avec 10,02% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de ECML sont Perdoceo Education Corporation et Dillard's, Inc. Class A, occupant respectivement 2,55% et 2,51% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ECML se sont élevés à 0,31 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,24 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 22,31%.
Les actifs sous gestion de ECML sont de ‪134,82 M‬ USD. Il a augmenté de 2,67% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ECML pour ‪−41,41 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ECML verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,92%. Le dernier dividende (31 déc. 2024) s'est élevé à 0,31 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de ECML sont émises par Empirical Finance LLC sous la marque Euclidean. L'ETF a été lancé le 18 mai 2023, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de ECML est de 0,95%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,95% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ECML suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ECML investit dans les actions.
Le prix de ECML a augmenté de 3,27% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −3,02%. Voir plus de dynamiques sur le ECML graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 11,51% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 1,18% en un an.
ECML se négocie avec une prime (0,03%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.