Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
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Statistiques clés
A propos de Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
Page d'accueil
Date de création
13 janv. 2012
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US46138E2972
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Services publics
Actions97,91%
Finance41,18%
Services publics10,40%
Communications9,49%
Industries de transformation6,04%
Commerce de détail5,85%
Minéraux énergétiques5,74%
Transports5,58%
Produits de consommation non durables5,26%
Technologie de la santé1,79%
Minéraux non-énergétiques1,53%
Services de santé1,52%
Services de Distribution1,22%
Services Industriels1,01%
Services au consommateur0,95%
Services technologiques0,34%
Obligations, Cash et Autres2,09%
UNIT1,82%
cash0,16%
Fonds mutuel0,11%
Divers0,00%
Répartition régionale des titres
Asie42,41%
Moyen-Orient25,12%
Amérique Latine16,57%
Europe6,64%
Afrique6,13%
Amérique du Nord3,13%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
EELV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 41,18% d'actions, et Utilities, avec 10,40% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de EELV sont TISCO Financial Group Public Co. Ltd. NVDR et Malayan Banking Bhd., occupant respectivement 0,97% et 0,88% du portefeuille.
Les derniers dividendes de EELV se sont élevés à 0,10 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,31 USD en dividendes, qui montre une diminution de 222,14%.
Les actifs sous gestion de EELV sont de 447,56 M USD. Il a augmenté de 7,39% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de EELV pour −34,35 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, EELV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,53%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,10 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de EELV sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 13 janv. 2012, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de EELV est de 0,29%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,29% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
EELV suit l'S&P BMI Emerging Markets Low Volatility. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
EELV investit dans les actions.
Le prix de EELV a augmenté de 4,60% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 20,13%. Voir plus de dynamiques sur le EELV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,80% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 8,93% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 25,75% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,80% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 8,93% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 25,75% en un an.
EELV se négocie avec une prime (0,09%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.