iShares MSCI Emerging Markets Small Cap ETFiShares MSCI Emerging Markets Small Cap ETFiShares MSCI Emerging Markets Small Cap ETF

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪435,79 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪9,60 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,84%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,04%
Total des actions en circulation
‪5,90 M‬
Ratio des dépenses
0,72%

A propos de iShares MSCI Emerging Markets Small Cap ETF


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
16 août 2011
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
MSCI EM (Emerging Markets) Small Cap
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
BlackRock Fund Advisors
Distributeur
BlackRock Investments LLC
Identificateurs
3
ISIN US4642864759

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Faible capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 11 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie électronique
Producteurs-fabricants
Actions98,88%
Finance17,90%
Technologie électronique15,11%
Producteurs-fabricants10,47%
Technologie de la santé7,49%
Industries de transformation6,93%
Minéraux non-énergétiques4,96%
Produits de consommation non durables4,89%
Services technologiques4,66%
Commerce de détail3,31%
Services Industriels3,24%
Biens de consommation durables3,18%
Transports2,93%
Services publics2,76%
Services au consommateur2,70%
Services Commerciaux2,09%
Services de Distribution2,05%
Minéraux énergétiques1,74%
Services de santé1,57%
Communications0,81%
Divers0,10%
Obligations, Cash et Autres1,12%
UNIT0,55%
cash0,54%
Divers0,02%
Corporate0,01%
Rights & Warrants0,00%
Répartition régionale des titres
5%1%5%4%6%76%
Asie76,69%
Moyen-Orient6,47%
Europe5,67%
Amérique Latine5,23%
Afrique4,02%
Amérique du Nord1,93%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


EEMS investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 17,90% d'actions, et Electronic Technology, avec 15,11% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de EEMS sont Nanya Technology Corporation et Phison Electronics Corp., occupant respectivement 0,72% et 0,65% du portefeuille.
Les derniers dividendes de EEMS se sont élevés à 1,66 USD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,42 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 74,57%.
Les actifs sous gestion de EEMS sont de ‪435,79 M‬ USD. Il a augmenté de 6,97% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de EEMS pour ‪9,60 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, EEMS verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,84%. Le dernier dividende (19 déc. 2025) s'est élevé à 1,66 USD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de EEMS sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 16 août 2011, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de EEMS est de 0,72%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,72% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
EEMS suit l'MSCI EM (Emerging Markets) Small Cap. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
EEMS investit dans les actions.
Le prix de EEMS a augmenté de 6,13% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 29,27%. Voir plus de dynamiques sur le EEMS graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 6,93% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 9,36% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 32,57% en un an.
EEMS se négocie avec une prime (0,04%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.