NestYield Dynamic Income ETF
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Statistiques clés
A propos de NestYield Dynamic Income ETF
Page d'accueil
Date de création
26 déc. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Tidal Investments LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US45259A7871
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Technologie électronique
Services technologiques
Actions96,46%
Technologie électronique56,50%
Services technologiques16,36%
Services publics6,98%
Producteurs-fabricants5,64%
Biens de consommation durables4,76%
Technologie de la santé4,34%
Commerce de détail1,87%
Obligations, Cash et Autres3,54%
Fonds mutuel1,62%
Rights & Warrants1,61%
cash0,32%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord94,69%
Asie5,31%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
EGGY investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 56,50% d'actions, et Technology Services, avec 16,36% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de EGGY sont Micron Technology, Inc. et Sandisk Corporation, occupant respectivement 10,48% et 7,31% du portefeuille.
Les derniers dividendes de EGGY se sont élevés à 0,87 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,87 USD en dividendes,
Les actifs sous gestion de EGGY sont de 82,79 M USD. Il a baissé de 3,30% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de EGGY pour 82,63 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, EGGY verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 29,38%. Le dernier dividende (30 janv. 2026) s'est élevé à 0,87 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de EGGY sont émises par Toroso Investments Topco LLC sous la marque NestYield. L'ETF a été lancé le 26 déc. 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de EGGY est de 0,89%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,89% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
EGGY suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
EGGY investit dans les actions.
Le prix de EGGY a baissé de −5,63% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −13,86%. Voir plus de dynamiques sur le EGGY graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −3,19% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −4,67% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 12,68% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −3,19% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −4,67% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 12,68% en un an.
EGGY se négocie avec une prime (0,20%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.