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VanEck Energy Income ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪77,33 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪3,20 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
3,44%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,09%
Total des actions en circulation
‪789,72 K‬
Ratio des dépenses
0,47%

A propos de VanEck Energy Income ETF


Émetteur
Van Eck Associates Corp.
Marque
VanEck
Page d'accueil
Date de création
13 mars 2012
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
MVIS North America Energy Infrastructure
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Van Eck Associates Corp.
Distributeur
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189H8705

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Énergie
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Amérique du Nord
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 18 septembre 2025
Type d'exposition
Actions
Services Industriels
Actions106,09%
Services Industriels87,61%
Services publics6,11%
Services de Distribution3,95%
Minéraux énergétiques1,91%
Industries de transformation0,43%
Obligations, Cash et Autres−6,09%
cash−6,09%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


EINC investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Industrial Services, avec 92,95% d'actions, et Utilities, avec 6,48% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de EINC sont Enbridge Inc. et Williams Companies, Inc., occupant respectivement 9,01% et 8,55% du portefeuille.
Les derniers dividendes de EINC se sont élevés à 1,19 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 1,01 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 15,46%.
Les actifs sous gestion de EINC sont de ‪77,33 M‬ USD. Il a augmenté de 0,58% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de EINC pour ‪3,20 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, EINC verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,44%. Le dernier dividende (6 août 2025) s'est élevé à 1,19 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de EINC sont émises par Van Eck Associates Corp. sous la marque VanEck. L'ETF a été lancé le 13 mars 2012, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de EINC est de 0,47%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,47% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
EINC suit l'MVIS North America Energy Infrastructure. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
EINC investit dans les actions.
Le prix de EINC a augmenté de 1,94% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 14,84%. Voir plus de dynamiques sur le EINC graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,48% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,94% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 18,40% en un an.
EINC se négocie avec une prime (0,09%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.