Eventide High Dividend ETFEventide High Dividend ETFEventide High Dividend ETF

Eventide High Dividend ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪159,74 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪63,92 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,21%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,07%
Total des actions en circulation
‪5,74 M‬
Ratio des dépenses
0,49%

A propos de Eventide High Dividend ETF


Émetteur
Eventide Asset Management LLC
Marque
Eventide
Date de création
30 sept. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Eventide Asset Management LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US86280R8117

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
A rendement des dividendes élevé
Focus
A rendement des dividendes élevé
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 27 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services publics
Finance
Services Industriels
Technologie de la santé
Actions99,33%
Services publics19,58%
Finance18,74%
Services Industriels12,14%
Technologie de la santé11,34%
Technologie électronique8,54%
Minéraux énergétiques8,19%
Producteurs-fabricants7,91%
Commerce de détail6,89%
Industries de transformation2,28%
Services Commerciaux2,08%
Services de Distribution1,65%
Obligations, Cash et Autres0,67%
cash0,67%
Répartition régionale des titres
92%5%2%
Amérique du Nord92,68%
Europe5,09%
Asie2,23%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


ELCV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Utilities, avec 19,58% d'actions, et Finance, avec 18,74% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de ELCV sont Prologis, Inc. et Entergy Corporation, occupant respectivement 5,34% et 4,50% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ELCV se sont élevés à 0,18 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,12 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 33,00%.
Les actifs sous gestion de ELCV sont de ‪159,74 M‬ USD. Il a augmenté de 3,11% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ELCV pour ‪63,92 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ELCV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,21%. Le dernier dividende (30 déc. 2025) s'est élevé à 0,18 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de ELCV sont émises par Eventide Asset Management LLC sous la marque Eventide. L'ETF a été lancé le 30 sept. 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de ELCV est de 0,49%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,49% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ELCV suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ELCV investit dans les actions.
Le prix de ELCV a augmenté de 4,69% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 9,09%. Voir plus de dynamiques sur le ELCV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,80% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 6,04% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 12,06% en un an.
ELCV se négocie avec une prime (0,07%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.