Global X Emerging Markets Bond ETFGlobal X Emerging Markets Bond ETFGlobal X Emerging Markets Bond ETF

Global X Emerging Markets Bond ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪234,71 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪34,55 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
6,06%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,4%
Total des actions en circulation
‪9,90 M‬
Ratio des dépenses
0,39%

A propos de Global X Emerging Markets Bond ETF


Émetteur
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Marque
Global X
Page d'accueil
Date de création
1 juin 2020
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Global X Management Co. LLC
Distributeur
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37954Y3505

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 9 octobre 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement69,66%
Corporate28,13%
cash1,34%
ETF0,86%
Répartition régionale des titres
32%15%17%10%15%8%
Amérique Latine32,85%
Europe17,56%
Moyen-Orient15,75%
Amérique du Nord15,21%
Afrique10,09%
Asie8,54%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


EMBD investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Government, avec 69,66% d'actions, et Corporate, avec 28,13% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Latin America.
Les derniers dividendes de EMBD se sont élevés à 0,11 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,11 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 1,79%.
Les actifs sous gestion de EMBD sont de ‪234,71 M‬ USD. Il a augmenté de 2,69% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de EMBD pour ‪34,55 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, EMBD verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 6,06%. Le dernier dividende (8 oct. 2025) s'est élevé à 0,11 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de EMBD sont émises par Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. sous la marque Global X. L'ETF a été lancé le 1 juin 2020, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de EMBD est de 0,39%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,39% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
EMBD suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
EMBD investit dans des obligations.
Le prix de EMBD a baissé de −0,80% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 1,38%. Voir plus de dynamiques sur le EMBD graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,39% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,76% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 8,76% en un an.
EMBD se négocie avec une prime (0,42%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.