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Harbor Emerging Markets Select ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪8,70 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪8,51 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,1%
Total des actions en circulation
‪425,00 K‬
Ratio des dépenses
0,65%

A propos de Harbor Emerging Markets Select ETF


Marque
Harbor
Page d'accueil
Date de création
15 mai 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
MSCI EM (Emerging Markets)
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Harbor Capital Advisors, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J7110

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 2 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Finance
Producteurs-fabricants
Commerce de détail
Actions95,52%
Technologie électronique26,24%
Finance19,41%
Producteurs-fabricants15,46%
Commerce de détail10,53%
Produits de consommation non durables6,57%
Services technologiques5,86%
Transports4,38%
Services au consommateur3,23%
Biens de consommation durables1,75%
Services de Distribution1,08%
Services Commerciaux1,02%
Obligations, Cash et Autres4,48%
cash3,26%
UNIT1,22%
Répartition régionale des titres
8%3%2%2%83%
Asie83,81%
Amérique Latine8,92%
Amérique du Nord3,21%
Moyen-Orient2,05%
Europe2,01%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


EMES investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 26,24% d'actions, et Finance, avec 19,41% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de EMES sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. et Alibaba Group Holding Limited, occupant respectivement 9,56% et 4,78% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de EMES sont de ‪8,70 M‬ USD. Il a augmenté de 2,25% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de EMES pour ‪8,51 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, EMES ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de EMES sont émises par ORIX Corp. sous la marque Harbor. L'ETF a été lancé le 15 mai 2025, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de EMES est de 0,65%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,65% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
EMES suit l'MSCI EM (Emerging Markets). Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
EMES investit dans les actions.
EMES se négocie avec une prime (0,37%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.