State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
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Statistiques clés
A propos de State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
Page d'accueil
Date de création
6 avr. 2021
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distributeur
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identificateurs
3
ISIN US78468R5155
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement81,44%
Corporate18,39%
cash0,16%
Répartition régionale des titres
Amérique Latine31,01%
Moyen-Orient21,65%
Europe15,46%
Asie15,19%
Afrique8,42%
Amérique du Nord8,27%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
EMHC investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Government, avec 81,44% d'actions, et Corporate, avec 18,39% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Latin America.
Les principales positions de EMHC sont Argentine Republic Bonds 2020-09.07.35 Step Up et Argentine Republic (0.125 % - 1.75 %) Bonds 2020-15.11.30 Step Up, occupant respectivement 1,32% et 1,11% du portefeuille.
Les derniers dividendes de EMHC se sont élevés à 0,22 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,12 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 45,45%.
Les actifs sous gestion de EMHC sont de 237,23 M USD. Il a augmenté de 2,64% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de EMHC pour −121,35 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, EMHC verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 6,14%. Le dernier dividende (23 déc. 2025) s'est élevé à 0,22 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de EMHC sont émises par State Street Corp. sous la marque SPDR. L'ETF a été lancé le 6 avr. 2021, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de EMHC est de 0,23%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,23% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
EMHC suit l'Bloomberg Emerging Market USD Sovereign & Sovereign Owned. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
EMHC investit dans des obligations.
Le prix de EMHC a augmenté de 0,11% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 5,80%. Voir plus de dynamiques sur le EMHC graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,45% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,16% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 12,86% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,45% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,16% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 12,86% en un an.
EMHC se négocie avec une prime (0,15%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.