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VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET

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Vue d'ensemble
Analyse
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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪2.79 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−280.69 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
6.35%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1.07%

A propos de VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET

Émetteur
Van Eck Associates Corp.
Marque
VanEck
Ratio des dépenses
0.30%
Page d'accueil
vaneck.com
Date de création
22 juil. 2010
Indice suivi
J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index
Style de gestion
Passif

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Tiercé
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds

En date du 2 mai 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Gouvernement
Actions0.00%
Minéraux non-énergétiques0.00%
Obligations, Cash et Autres100.00%
Gouvernement98.45%
Corporate0.73%
Agence0.51%
Divers0.16%
cash0.16%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux