First Trust North American Energy Infrastructure FundFirst Trust North American Energy Infrastructure FundFirst Trust North American Energy Infrastructure Fund

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪2.42 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−255.88 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
3.68%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1.01%

A propos de First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Émetteur
AJM Ventures LLC
Marque
First Trust
Ratio des dépenses
0.96%
Page d'accueil
Date de création
21 juin 2012
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif

Classification

Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Énergie
Niche
MLPs
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 1 mai 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services Industriels
Services publics
Actions98.16%
Services Industriels49.36%
Services publics43.57%
Minéraux énergétiques3.73%
Industries de transformation0.92%
Services de Distribution0.58%
Obligations, Cash et Autres1.84%
Fonds mutuel1.84%
cash0.01%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100.00%
Amérique Latine0.00%
Europe0.00%
Asie0.00%
Afrique0.00%
Moyen-Orient0.00%
Océanie0.00%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux