Statistiques clés
A propos de Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
Page d'accueil
Date de création
21 sept. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Matthews International Capital Management LLC
Distributeur
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771306280
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Technologie électronique
Producteurs-fabricants
Actions99,84%
Finance26,83%
Technologie électronique18,85%
Producteurs-fabricants17,22%
Services technologiques9,37%
Transports6,83%
Technologie de la santé4,92%
Services de Distribution3,88%
Commerce de détail3,80%
Services Commerciaux3,54%
Biens de consommation durables2,17%
Services publics1,63%
Industries de transformation0,71%
Produits de consommation non durables0,09%
Obligations, Cash et Autres0,16%
cash0,16%
Répartition régionale des titres
Asie77,04%
Amérique du Nord9,07%
Europe8,60%
Amérique Latine5,14%
Afrique0,10%
Moyen-Orient0,05%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
EMSF investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 26,83% d'actions, et Electronic Technology, avec 18,85% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de EMSF sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. et Bandhan Bank Ltd., occupant respectivement 9,06% et 5,85% du portefeuille.
Les derniers dividendes de EMSF se sont élevés à 0,67 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,01 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 99,12%.
Les actifs sous gestion de EMSF sont de 31,04 M USD. Il a augmenté de 7,29% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de EMSF pour 1,23 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, EMSF verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,25%. Le dernier dividende (23 déc. 2024) s'est élevé à 0,80 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de EMSF sont émises par Matthews International Capital Management LLC sous la marque Matthews. L'ETF a été lancé le 21 sept. 2023, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de EMSF est de 0,79%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,79% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
EMSF suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
EMSF investit dans les actions.
Le prix de EMSF a augmenté de 5,90% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 8,38%. Voir plus de dynamiques sur le EMSF graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 7,34% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 9,57% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 13,37% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 7,34% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 9,57% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 13,37% en un an.
EMSF se négocie avec une prime (0,24%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.