iShares MSCI Philippines ETFiShares MSCI Philippines ETFiShares MSCI Philippines ETF

iShares MSCI Philippines ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪156,70 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪60,90 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,02%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,8%
Total des actions en circulation
‪6,10 M‬
Ratio des dépenses
0,59%

A propos de iShares MSCI Philippines ETF


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
28 sept. 2010
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
MSCI Philippines IMI 25/50 Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
BlackRock Fund Advisors
Distributeur
BlackRock Investments LLC
Identificateurs
3
ISIN US46429B4086

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Philippines
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 29 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Transports
Actions99,85%
Finance38,19%
Transports19,23%
Services publics9,00%
Commerce de détail8,42%
Produits de consommation non durables5,74%
Communications5,66%
Services au consommateur4,92%
Minéraux énergétiques3,60%
Biens de consommation durables3,10%
Services Industriels1,99%
Obligations, Cash et Autres0,15%
cash0,15%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


EPHE investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 38,19% d'actions, et Transportation, avec 19,23% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de EPHE sont International Container Terminal Services, Inc. et BDO Unibank, Inc., occupant respectivement 19,23% et 9,35% du portefeuille.
Les derniers dividendes de EPHE se sont élevés à 0,20 USD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,33 USD en dividendes, qui montre une diminution de 63,45%.
Les actifs sous gestion de EPHE sont de ‪156,70 M‬ USD. Il a augmenté de 38,29% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de EPHE pour ‪60,90 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, EPHE verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,02%. Le dernier dividende (19 déc. 2025) s'est élevé à 0,20 USD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de EPHE sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 28 sept. 2010, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de EPHE est de 0,59%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,59% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
EPHE suit l'MSCI Philippines IMI 25/50 Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
EPHE investit dans les actions.
Le prix de EPHE a augmenté de 3,63% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 12,26%. Voir plus de dynamiques sur le EPHE graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,10% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 7,85% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 11,75% en un an.
EPHE se négocie avec une prime (0,77%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.