iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
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Statistiques clés
A propos de iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
Page d'accueil
Date de création
19 juin 2009
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
BlackRock Fund Advisors
Distributeur
BlackRock Investments LLC
Identificateurs
3
ISIN US4642898427
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Minéraux non-énergétiques
Finance
Actions99,29%
Minéraux non-énergétiques56,47%
Finance30,04%
Commerce de détail3,47%
Services de Distribution2,11%
Services Commerciaux2,10%
Services publics2,05%
Communications1,67%
Services de santé0,79%
Industries de transformation0,59%
Obligations, Cash et Autres0,71%
Corporate0,50%
cash0,21%
Répartition régionale des titres
Amérique Latine52,94%
Amérique du Nord37,20%
Europe6,98%
Océanie2,87%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
EPU investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Non-Energy Minerals, avec 56,47% d'actions, et Finance, avec 30,04% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Latin America.
Les principales positions de EPU sont Southern Copper Corporation et Credicorp Ltd., occupant respectivement 25,24% et 22,91% du portefeuille.
Les derniers dividendes de EPU se sont élevés à 0,28 USD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,90 USD en dividendes, qui montre une diminution de 215,01%.
Les actifs sous gestion de EPU sont de 534,01 M USD. Il a augmenté de 93,53% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de EPU pour 303,73 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, EPU verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,34%. Le dernier dividende (19 déc. 2025) s'est élevé à 0,28 USD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de EPU sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 19 juin 2009, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de EPU est de 0,59%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,59% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
EPU suit l'MSCI All Peru Capped. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
EPU investit dans les actions.
Le prix de EPU a augmenté de 19,82% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 107,37%. Voir plus de dynamiques sur le EPU graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 22,11% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 42,10% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 119,04% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 22,11% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 42,10% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 119,04% en un an.
EPU se négocie avec une prime (0,33%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.