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The Advisors' Inner Circle Fund II Frontier Asset Absolute Return ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪10,82 M‬ USD
Flux de fonds (1Y)
‪10,56 M‬ USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,76%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,02%
Total des actions en circulation
‪420,00 K‬
Ratio des dépenses
1,00%

A propos de The Advisors' Inner Circle Fund II Frontier Asset Absolute Return ETF


Émetteur
Frontier Asset Management LLC
Marque
Frontier
Page d'accueil
funds.frontierasset.com
Date de création
19 déc. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire
Conseiller principal
Frontier Asset Management LLC
Distributeur
SEI Investments Distribution Co.

Classification


Classe d'actifs
Alternatives
Catégorie
Stratégies des Hedge funds
Focus
Multi-stratégies
Niche
Rendement absolu
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 5 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
ETF
Obligations, Cash et Autres100,00%
ETF99,08%
cash0,92%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux