FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETFFT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETFFT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF

FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪39,06 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−18,20 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
9,69%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%
Total des actions en circulation
‪2,01 M‬
Ratio des dépenses
13,69%

A propos de FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF


Émetteur
AJM Ventures LLC
Marque
First Trust
Page d'accueil
Date de création
30 juin 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
First Trust Advisors LP
Distributeur
First Trust Portfolios LP
Identificateurs
3
ISINUS33744U3032

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Finances
Niche
Banques de gestion d'actifs et de dépôt
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Divers
Actions95,95%
Finance58,62%
Divers37,33%
Obligations, Cash et Autres4,05%
Fonds mutuel2,87%
cash1,18%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


FBDC investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 58,62% d'actions, et Miscellaneous, avec 37,33% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de FBDC sont Main Street Capital Corporation et Hercules Capital, Inc., occupant respectivement 12,01% et 11,13% du portefeuille.
Les derniers dividendes de FBDC se sont élevés à 0,18 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,18 USD en dividendes,
Les actifs sous gestion de FBDC sont de ‪39,06 M‬ USD. Il a baissé de 1,81% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FBDC pour ‪−18,20 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FBDC verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 9,69%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,17 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de FBDC sont émises par AJM Ventures LLC sous la marque First Trust. L'ETF a été lancé le 30 juin 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de FBDC est de 13,69%, ce qui signifie que vous devrez payer 13,69% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FBDC suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FBDC investit dans les actions.
Le prix de FBDC a baissé de −0,34% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −7,18%. Voir plus de dynamiques sur le FBDC graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 1,25% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 0,66% en un an.
FBDC se négocie avec une prime (0,17%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.