Statistiques clés
A propos de Inspire Fidelis Multi Factor ETF
Page d'accueil
Date de création
23 août 2022
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Inspire Investing LLC
ISIN
US66538H1876
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Technologie électronique
Services technologiques
Actions99,90%
Finance17,61%
Technologie électronique13,17%
Services technologiques10,83%
Services Commerciaux8,44%
Services Industriels7,37%
Technologie de la santé5,53%
Services de santé5,09%
Producteurs-fabricants4,30%
Commerce de détail4,18%
Services au consommateur3,29%
Minéraux non-énergétiques3,14%
Minéraux énergétiques3,12%
Communications2,85%
Transports2,82%
Biens de consommation durables2,11%
Produits de consommation non durables1,85%
Services publics1,70%
Industries de transformation1,66%
Services de Distribution0,86%
Obligations, Cash et Autres0,10%
cash0,10%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord90,00%
Asie3,16%
Amérique Latine3,03%
Europe2,04%
Moyen-Orient1,78%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
FDLS investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 17,61% d'actions, et Electronic Technology, avec 13,17% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de FDLS sont Willdan Group, Inc. et Primoris Services Corporation, occupant respectivement 1,69% et 1,42% du portefeuille.
Les derniers dividendes de FDLS se sont élevés à 0,10 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,05 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 53,17%.
Les actifs sous gestion de FDLS sont de 101,75 M USD. Il a augmenté de 9,47% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FDLS pour 9,83 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FDLS verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,69%. Le dernier dividende (1 juil. 2025) s'est élevé à 0,10 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de FDLS sont émises par Inspire Impact Group LLC sous la marque Inspire. L'ETF a été lancé le 23 août 2022, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de FDLS est de 0,69%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,69% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FDLS suit l'WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FDLS investit dans les actions.
Le prix de FDLS a augmenté de 7,86% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 8,23%. Voir plus de dynamiques sur le FDLS graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 6,02% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 13,09% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 17,29% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 6,02% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 13,09% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 17,29% en un an.
FDLS se négocie avec une prime (0,07%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.