Fidelity High Dividend ETFFidelity High Dividend ETFFidelity High Dividend ETF

Fidelity High Dividend ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪7,02 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪2,86 B‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
3,10%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,08%
Total des actions en circulation
‪126,55 M‬
Ratio des dépenses
0,16%

A propos de Fidelity High Dividend ETF


Émetteur
FMR LLC
Marque
Fidelity
Page d'accueil
Date de création
12 sept. 2016
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Fidelity High Dividend Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distributeur
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160928400

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
A rendement des dividendes élevé
Focus
A rendement des dividendes élevé
Niche
A base élargie
Stratégie
Dividendes
Géographie
Marchés dévéloppés
Schéma de pondération
Tiercé
Critère de sélection
Dividendes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 23 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie électronique
Produits de consommation non durables
Actions99,71%
Finance30,75%
Technologie électronique19,64%
Produits de consommation non durables12,46%
Services technologiques9,40%
Services publics9,33%
Minéraux énergétiques7,98%
Technologie de la santé2,60%
Commerce de détail2,03%
Biens de consommation durables1,57%
Services au consommateur1,12%
Divers0,89%
Producteurs-fabricants0,63%
Transports0,45%
Services de santé0,37%
Communications0,29%
Services Commerciaux0,20%
Obligations, Cash et Autres0,29%
Fonds mutuel0,23%
cash0,05%
Gouvernement0,01%
Futures0,00%
Répartition régionale des titres
95%4%0.6%
Amérique du Nord95,32%
Europe4,07%
Asie0,61%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


FDVV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 30,75% d'actions, et Electronic Technology, avec 19,64% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de FDVV sont NVIDIA Corporation et Microsoft Corporation, occupant respectivement 6,40% et 5,53% du portefeuille.
Les derniers dividendes de FDVV se sont élevés à 0,38 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,45 USD en dividendes, qui montre une diminution de 18,57%.
Les actifs sous gestion de FDVV sont de ‪7,02 B‬ USD. Il a augmenté de 4,88% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FDVV pour ‪2,86 B‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FDVV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,10%. Le dernier dividende (23 sept. 2025) s'est élevé à 0,38 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de FDVV sont émises par FMR LLC sous la marque Fidelity. L'ETF a été lancé le 12 sept. 2016, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de FDVV est de 0,16%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,16% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FDVV suit l'Fidelity High Dividend Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FDVV investit dans les actions.
Le prix de FDVV a augmenté de 0,33% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 9,94%. Voir plus de dynamiques sur le FDVV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,12% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 8,81% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 14,83% en un an.
FDVV se négocie avec une prime (0,08%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.