Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETFFidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETFFidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪920,27 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪251,89 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,92%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,3%

A propos de Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF


Émetteur
FMR LLC
Marque
Fidelity
Ratio des dépenses
0,28%
Page d'accueil
Date de création
20 nov. 2023
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Faible capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 5 novembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie de la santé
Services technologiques
Actions98,58%
Finance21,03%
Technologie de la santé14,01%
Services technologiques12,91%
Producteurs-fabricants7,49%
Technologie électronique6,88%
Commerce de détail3,74%
Services Industriels3,58%
Services Commerciaux3,21%
Biens de consommation durables2,87%
Industries de transformation2,83%
Minéraux énergétiques2,12%
Produits de consommation non durables2,11%
Services au consommateur1,91%
Services publics1,90%
Transports1,79%
Minéraux non-énergétiques1,73%
Services de Distribution1,58%
Services de santé1,26%
Communications1,19%
Divers0,61%
Obligations, Cash et Autres1,42%
Fonds mutuel5,19%
Gouvernement0,22%
Futures0,03%
Rights & Warrants0,01%
Divers0,00%
cash−4,03%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux