Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETFFidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETFFidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪909,17 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪251,89 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,00%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,6%

A propos de Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF


Émetteur
FMR LLC
Marque
Fidelity
Ratio des dépenses
0,28%
Page d'accueil
Date de création
20 nov. 2023
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Faible capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 octobre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie de la santé
Services technologiques
Actions98,59%
Finance21,33%
Technologie de la santé13,81%
Services technologiques12,72%
Producteurs-fabricants7,47%
Technologie électronique6,86%
Commerce de détail3,77%
Services Industriels3,51%
Services Commerciaux3,09%
Industries de transformation2,82%
Biens de consommation durables2,80%
Produits de consommation non durables2,13%
Minéraux énergétiques2,13%
Services au consommateur1,94%
Services publics1,93%
Transports1,78%
Minéraux non-énergétiques1,73%
Services de Distribution1,56%
Services de santé1,22%
Communications1,10%
Divers0,63%
Obligations, Cash et Autres1,41%
Fonds mutuel5,67%
Gouvernement0,23%
Rights & Warrants0,01%
Divers0,00%
Futures0,00%
cash−4,50%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux