Fidelity Enhanced Small Cap ETFFidelity Enhanced Small Cap ETFFidelity Enhanced Small Cap ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪2,28 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪1,23 B‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,14%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪64,52 M‬
Ratio des dépenses
0,28%

A propos de Fidelity Enhanced Small Cap ETF


Émetteur
FMR LLC
Marque
Fidelity
Page d'accueil
Date de création
20 nov. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distributeur
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A2069

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Faible capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 2 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Services technologiques
Actions98,80%
Finance21,32%
Services technologiques12,08%
Technologie de la santé9,28%
Technologie électronique9,02%
Producteurs-fabricants5,69%
Commerce de détail3,94%
Minéraux non-énergétiques3,77%
Services de santé3,49%
Services au consommateur3,45%
Biens de consommation durables3,36%
Services Commerciaux2,94%
Services Industriels2,77%
Services de Distribution2,21%
Minéraux énergétiques2,15%
Produits de consommation non durables1,93%
Industries de transformation1,93%
Services publics1,88%
Transports1,76%
Communications0,59%
Divers0,59%
Obligations, Cash et Autres1,20%
Fonds mutuel5,85%
Gouvernement0,20%
Futures0,06%
Rights & Warrants0,00%
Divers0,00%
cash−4,93%
Répartition régionale des titres
0.1%98%1%0%
Amérique du Nord98,40%
Europe1,49%
Amérique Latine0,07%
Asie0,04%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


FESM investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 22,37% d'actions, et Technology Services, avec 12,68% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les derniers dividendes de FESM se sont élevés à 0,01 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,16 USD en dividendes, qui montre une diminution de ‪1,04 K‬%.
Les actifs sous gestion de FESM sont de ‪2,28 B‬ USD. Il a augmenté de 13,69% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FESM pour ‪1,23 B‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FESM verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,14%. Le dernier dividende (24 juin 2025) s'est élevé à 0,01 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de FESM sont émises par FMR LLC sous la marque Fidelity. L'ETF a été lancé le 20 nov. 2023, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de FESM est de 0,28%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,28% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FESM suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FESM investit dans les actions.
Le prix de FESM a augmenté de 9,12% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 15,92%. Voir plus de dynamiques sur le FESM graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 9,97% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 14,22% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 11,73% en un an.
FESM se négocie avec une prime (0,14%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.