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Nicholas Fixed Income Alternative ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪159,42 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪109,38 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
8,10%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%

A propos de Nicholas Fixed Income Alternative ETF


Émetteur
Toroso Investments Topco LLC
Marque
Nicholas
Ratio des dépenses
1,04%
Page d'accueil
www.nicholasx.com/FIAX
Date de création
29 nov. 2022
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif

Classification


Classe d'actifs
Alternatives
Catégorie
Stratégies des Hedge funds
Focus
Multi-stratégies
Niche
Multi-stratégies
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 19 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement96,66%
Rights & Warrants2,66%
cash0,60%
Fonds mutuel0,08%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux