Fidelity Investment Grade Bond ETFFidelity Investment Grade Bond ETFFidelity Investment Grade Bond ETF

Fidelity Investment Grade Bond ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪421,68 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪235,84 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
4,08%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,07%
Total des actions en circulation
‪9,70 M‬
Ratio des dépenses
0,36%

A propos de Fidelity Investment Grade Bond ETF


Émetteur
FMR LLC
Marque
Fidelity
Page d'accueil
Date de création
2 mars 2021
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distributeur
Fidelity Distributors Corp.
Identificateurs
3
ISIN US3161886060

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 12 février 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Securitized
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement48,42%
Securitized24,19%
Corporate22,88%
cash4,51%
Répartition régionale des titres
97%2%0.1%
Amérique du Nord97,02%
Europe2,84%
Asie0,13%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


FIGB investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Government, avec 48,42% d'actions, et Securitized, avec 24,19% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les derniers dividendes de FIGB se sont élevés à 0,13 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,19 USD en dividendes, qui montre une diminution de 44,19%.
Les actifs sous gestion de FIGB sont de ‪421,68 M‬ USD. Il a augmenté de 24,52% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FIGB pour ‪235,84 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FIGB verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,08%. Le dernier dividende (2 févr. 2026) s'est élevé à 0,13 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de FIGB sont émises par FMR LLC sous la marque Fidelity. L'ETF a été lancé le 2 mars 2021, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de FIGB est de 0,36%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,36% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FIGB suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FIGB investit dans des obligations.
Le prix de FIGB a augmenté de 0,83% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 3,78%. Voir plus de dynamiques sur le FIGB graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,95% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,14% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 8,22% en un an.
FIGB se négocie avec une prime (0,07%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.