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iShares MSCI Global Energy Producers Fund

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪107.62 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−24.01 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
3.65%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.5%

A propos de iShares MSCI Global Energy Producers Fund

Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0.39%
Page d'accueil
Date de création
31 janv. 2012
Indice suivi
MSCI ACWI Select Energy Producers IMI
Style de gestion
Passif

Classification

Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Énergie
Niche
Pétrole, gaz et carburants combustibles
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 25 avril 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Minéraux énergétiques
Actions99.72%
Minéraux énergétiques97.66%
Minéraux non-énergétiques1.24%
Divers0.65%
Producteurs-fabricants0.07%
Industries de transformation0.03%
Services publics0.03%
Finance0.02%
Services de Distribution0.01%
Services Industriels0.01%
Obligations, Cash et Autres0.28%
cash0.28%
Répartition régionale des titres
2%2%63%22%0.1%0.9%8%
Amérique du Nord63.29%
Europe22.66%
Asie8.15%
Amérique Latine2.73%
Océanie2.19%
Moyen-Orient0.87%
Afrique0.10%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux