Fidelity International Value Factor ETF
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Statistiques clés
A propos de Fidelity International Value Factor ETF
Page d'accueil
Date de création
16 janv. 2018
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distributeur
Fidelity Distributors Co. LLC
Identificateurs
3
ISIN US3160927170
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Actions99,70%
Finance26,47%
Minéraux non-énergétiques9,98%
Technologie de la santé8,66%
Producteurs-fabricants8,04%
Technologie électronique5,75%
Minéraux énergétiques4,64%
Biens de consommation durables4,60%
Produits de consommation non durables4,02%
Commerce de détail4,02%
Services publics3,47%
Communications3,40%
Services de Distribution3,20%
Industries de transformation2,98%
Services technologiques2,89%
Services Industriels2,77%
Transports2,75%
Services au consommateur1,16%
Services Commerciaux0,47%
Services de santé0,43%
Obligations, Cash et Autres0,30%
cash0,27%
Futures0,01%
Gouvernement0,01%
Répartition régionale des titres
Europe55,40%
Asie25,92%
Amérique du Nord13,88%
Océanie4,40%
Moyen-Orient0,39%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
FIVA investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 26,47% d'actions, et Non-Energy Minerals, avec 9,98% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de FIVA sont ASML Holding NV et Barrick Mining Corporation, occupant respectivement 3,05% et 2,96% du portefeuille.
Les derniers dividendes de FIVA se sont élevés à 0,14 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,18 USD en dividendes, qui montre une diminution de 23,94%.
Les actifs sous gestion de FIVA sont de 463,42 M USD. Il a augmenté de 32,87% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FIVA pour 171,15 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FIVA verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,50%. Le dernier dividende (23 déc. 2025) s'est élevé à 0,14 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de FIVA sont émises par FMR LLC sous la marque Fidelity. L'ETF a été lancé le 16 janv. 2018, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de FIVA est de 0,19%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,19% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FIVA suit l'Fidelity International Value Factor Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FIVA investit dans les actions.
Le prix de FIVA a augmenté de 7,31% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 42,02%. Voir plus de dynamiques sur le FIVA graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 7,25% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 15,01% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 49,82% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 7,25% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 15,01% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 49,82% en un an.
FIVA se négocie avec une prime (0,11%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.