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FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪10,04 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪9,07 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
5,71%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,05%
Total des actions en circulation
‪500,00 K‬
Ratio des dépenses
1,01%

A propos de FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF


Émetteur
Toroso Investments Topco LLC
Marque
FolioBeyond
Page d'accueil
Date de création
22 janv. 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Tidal Investments LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US8863641655

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 23 janvier 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
ETF
Obligations, Cash et Autres100,00%
ETF97,47%
cash1,82%
Fonds mutuel0,83%
Rights & Warrants−0,12%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


FIXP investit dans les fonds. Les principaux secteurs du fonds sont ETF, avec 97,47% d'actions, et Mutual fund, avec 0,83% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de FIXP sont State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF et VanEck High Yield Muni ETF, occupant respectivement 29,24% et 29,23% du portefeuille.
Les derniers dividendes de FIXP se sont élevés à 0,15 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,08 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 45,23%.
Les actifs sous gestion de FIXP sont de ‪10,04 M‬ USD. Il a augmenté de 0,11% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FIXP pour ‪9,07 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FIXP verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 5,71%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,15 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de FIXP sont émises par Toroso Investments Topco LLC sous la marque FolioBeyond. L'ETF a été lancé le 22 janv. 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de FIXP est de 1,01%, ce qui signifie que vous devrez payer 1,01% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FIXP suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FIXP investit dans les fonds.
Le prix de FIXP a augmenté de 0,45% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −0,25%. Voir plus de dynamiques sur le FIXP graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 2,48% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 0,68% en un an.
FIXP se négocie avec une prime (0,05%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.